| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 24 795 176.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 379 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 265 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 439 748.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 406 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 449 284.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 792 292.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 742 293.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 329 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 720 239.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 73 159 987.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 313 483.00 | | 28 313 483.00 | 28 313 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 080 800.00 | 28 080 800.00 | | 28 080 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 398.00 | 44 726.00 | | 87 398.00 |
DG Autres réserves | 12 398 857.00 | 7 806 659.00 | | 12 398 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 924 161.00 | 853 442.00 | | 4 924 161.00 |
DL TOTAL (I) | 44 983 581.00 | 40 473 706.00 | | 44 983 581.00 |
DP Provisions pour risques | 350 461.00 | 467 481.00 | | 350 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 461.00 | 467 481.00 | | 350 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 475 918.00 | 18 702 180.00 | | 14 475 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 130 138.00 | 6 858 407.00 | | 6 130 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 199.00 | | | 302 199.00 |
EA Autres dettes | 3 923 660.00 | 3 729 600.00 | | 3 923 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 529 716.00 | 29 290 187.00 | | 24 529 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 159 987.00 | 73 712 537.00 | | 73 159 987.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 503 924.00 | 4 586 247.00 | | 4 503 924.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 3 296 229.00 | 3 481 163.00 | | 3 296 229.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 296 229.00 | 3 481 163.00 | | 3 296 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 499 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 499 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 542 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 042 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 374 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 196 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 675 049.00 | |
GE Autres charges | | | 75 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 485 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 556 831.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 467.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 176 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 323 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 412 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 492 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 178 895.00 | 841 447.00 | | 1 178 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178 895.00 | 841 447.00 | | 1 178 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178 895.00 | 841 447.00 | | 1 178 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 753 540.00 | -1 732 483.00 | | -1 753 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 271.00 | 921 024.00 | | 5 423 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 110.00 | 67 583.00 | | 499 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 924 161.00 | 853 442.00 | | 4 924 161.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 917 843.00 | 5 113 475.00 | | 4 917 843.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 917 843.00 | 5 113 475.00 | | 4 917 843.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 413 919.00 | 527 228.00 | | 413 919.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 503 924.00 | 4 586 247.00 | | 4 503 924.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 312 999.00 | | 111 484.00 | 28 312 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 28 313 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 28 423 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 312 999.00 | | 1 484.00 | 28 312 999.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 199.00 | 302 199.00 | | 302 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 484.00 | | 201 484.00 | 201 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 230 318.00 | 230 318.00 | | 230 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 484.00 | | 201 484.00 | 201 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 126.00 | 546 126.00 | | 546 126.00 |