| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 556.00 | 394.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 750.00 | 2 306.00 | 10 444.00 | 12 750.00 |
BT Marchandises | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 523.00 | 2 306.00 | 58 218.00 | 60 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -9 629.00 | -10 565.00 | | -9 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764.00 | 935.00 | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | -7 766.00 | -8 529.00 | | -7 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 843.00 | 8 006.00 | | 5 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 992.00 | 36 058.00 | | 30 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 149.00 | 1 891.00 | | 29 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 983.00 | 45 955.00 | | 65 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 218.00 | 37 426.00 | | 58 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 358.00 | 45 955.00 | | 62 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
FG Production vendue services | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 884.00 | 33 769.00 | | 33 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 121.00 | 32 834.00 | | 33 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764.00 | 935.00 | | 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588.00 | 718.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 718.00 | | 1 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
UX Autres créances clients | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 843.00 | 2 217.00 | 3 626.00 | 5 843.00 |
VI Groupe et associés | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 983.00 | 62 358.00 | 3 626.00 | 65 983.00 |