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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 158 492.00 | 74 681.00 | 83 810.00 | 158 492.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 371.00 | 15 611.00 | 44 760.00 | 60 371.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 263.00 | 90 293.00 | 128 970.00 | 219 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
072 Créances – Autres | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
084 Disponibilités | 291 659.00 | | 291 659.00 | 291 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 847.00 | | 337 847.00 | 337 847.00 |
110 Total général Actif | 557 109.00 | 90 293.00 | 466 817.00 | 557 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 554.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
224 Production immobilisée | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
230 Autres produits | 178.00 | | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 897.00 | | | 141 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
242 Autres charges externes. | 101 910.00 | | | 101 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 962.00 | | | 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 688.00 | | | 57 688.00 |
252 Charges sociales | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 932.00 | | | 248 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 035.00 | | | -107 035.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -34 006.00 | | | -34 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 654.00 | | | -69 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |