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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 770.00 | 11 547.00 | 31 222.00 | 42 770.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 215.00 | 11 547.00 | 68 667.00 | 80 215.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 402.00 | 1 426.00 | 18 976.00 | 20 402.00 |
072 Créances – Autres | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
084 Disponibilités | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 947.00 | 1 426.00 | 38 521.00 | 39 947.00 |
110 Total général Actif | 120 162.00 | 12 973.00 | 107 188.00 | 120 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 54 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 319.00 | | | 444 319.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 327.00 | | | 444 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 544.00 | | | 346 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 504.00 | | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
252 Charges sociales | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 122.00 | | | 122.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 723.00 | | | 447 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 395.00 | | | -3 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 291.00 | | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -711.00 | | | -711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 053.00 | | | -7 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |