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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 815.00 | 19 375.00 | 16 440.00 | 35 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 084.00 | 1 588.00 | 3 496.00 | 5 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 899.00 | 20 963.00 | 19 936.00 | 40 899.00 |
060 Stock marchandises | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 461.00 | | 87 461.00 | 87 461.00 |
072 Créances – Autres | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
084 Disponibilités | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 275.00 | | 166 275.00 | 166 275.00 |
110 Total général Actif | 207 174.00 | 20 963.00 | 186 211.00 | 207 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 061.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 690 766.00 | 209 996.00 | | 690 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 832.00 | 150 228.00 | | 175 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 290.00 | 1 960.00 | | 3 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 869 888.00 | 362 183.00 | | 869 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 671 176.00 | 208 343.00 | | 671 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 249.00 | -1 020.00 | | -6 249.00 |
242 Autres charges externes. | 57 577.00 | 54 061.00 | | 57 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 306.00 | 7 419.00 | | 7 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 496.00 | 76 997.00 | | 117 496.00 |
252 Charges sociales | 10 185.00 | 3 055.00 | | 10 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 058.00 | 7 070.00 | | 8 058.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 865 549.00 | 355 937.00 | | 865 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 339.00 | 6 246.00 | | 4 339.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 495.00 | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 675.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 563.00 | | 1 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 756.00 | 4 513.00 | | 2 756.00 |