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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 245.00 | 48 627.00 | 78 619.00 | 127 245.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 295.00 | 48 627.00 | 348 669.00 | 397 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
084 Disponibilités | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
110 Total général Actif | 417 820.00 | 48 627.00 | 369 193.00 | 417 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 706.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 644.00 | | | 644.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 350.00 | | | 385 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 524.00 | | | 524.00 |