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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 425.00 | 41 057.00 | 21 368.00 | 62 425.00 |
040 Immobilisations financières | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 231.00 | 41 057.00 | 38 174.00 | 79 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
084 Disponibilités | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
110 Total général Actif | 114 338.00 | 41 057.00 | 73 281.00 | 114 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 156.00 | | | 317 156.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 168.00 | | | 317 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | | | -525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 055.00 | | | -2 055.00 |
242 Autres charges externes. | 67 634.00 | | | 67 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 531.00 | | | 103 531.00 |
252 Charges sociales | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 907.00 | | | 313 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |