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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 67.00 | 1 834.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371.00 | 1 457.00 | 914.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271.00 | 1 523.00 | 2 747.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 725.00 | 1 523.00 | 35 202.00 | 36 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 136.00 | -3 544.00 | | -4 136.00 |
DL TOTAL (I) | -2 680.00 | 1 456.00 | | -2 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 377.00 | 1 068.00 | | 20 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 977.00 | 1 195.00 | | 8 977.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 882.00 | 2 596.00 | | 37 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 202.00 | 4 052.00 | | 35 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371.00 | | 1 900.00 | 2 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 857.00 | | 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 67.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 790.00 | | 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
VW T.V.A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |