| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 172.00 | 46 368.00 | 60 804.00 | 107 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 500.00 | 250.00 | 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 027.00 | 46 868.00 | 63 159.00 | 110 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 093.00 | 11 992.00 | 3 101.00 | 15 093.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CF Disponibilités | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 079.00 | 11 992.00 | 10 087.00 | 22 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 105.00 | 58 860.00 | 73 246.00 | 132 105.00 |
CU Autres participations | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 14 067.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 910.00 | | | -27 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 638.00 | -41 976.00 | | -34 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 973.00 | 16 815.00 | | 13 973.00 |
DL TOTAL (I) | -37 574.00 | -94.00 | | -37 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 890.00 | 48 699.00 | | 43 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 111.00 | | | 61 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 2 652.00 | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 4 231.00 | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 70 425.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 820.00 | 126 007.00 | | 110 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 246.00 | 125 912.00 | | 73 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 375.00 | 87 249.00 | | 86 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 992.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 035.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 175.00 | 2 842.00 | | 6 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 43 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 660.00 | 46 448.00 | | 7 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 4 791.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 090.00 | 43 066.00 | | 5 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 47 857.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 460.00 | -1 409.00 | | 1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772.00 | 92 450.00 | | 7 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 410.00 | 134 427.00 | | 42 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 638.00 | -41 976.00 | | -34 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 527.00 | | | 122 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 110 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 107 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 422.00 | | | 120 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 727.00 | 19 551.00 | 7 410.00 | 34 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 727.00 | 19 551.00 | 7 410.00 | 34 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 992.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
UX Autres créances clients | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 890.00 | 10 011.00 | 33 879.00 | 43 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 254.00 | 86 375.00 | 33 879.00 | 120 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 210.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 190.00 | 2 250.00 | | 2 190.00 |
ST Autres comptes | 778.00 | 13 052.00 | | 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 985.00 | | |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | 449.00 | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 497.00 | 659.00 | | 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 667.00 | 9 175.00 | | 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458.00 | 2 239.00 | | 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 018.00 | 17 386.00 | | 3 018.00 |