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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 022.00 | | 20 022.00 | 20 022.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 939.00 | 509.00 | 430.00 | 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 383.00 | 20 400.00 | 83 983.00 | 104 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 344.00 | 20 909.00 | 104 435.00 | 125 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
060 Stock marchandises | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
072 Créances – Autres | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
084 Disponibilités | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
110 Total général Actif | 155 494.00 | 20 909.00 | 134 585.00 | 155 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 911.00 | | | 241 911.00 |
230 Autres produits | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 181.00 | | | 243 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 096.00 | | | 98 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 025.00 | | | -2 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
242 Autres charges externes. | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 710.00 | | | 78 710.00 |
252 Charges sociales | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
262 Autres charges | 434.00 | | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 312.00 | | | 244 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 124.00 | | | 119 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 724.00 | | | 25 724.00 |