| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 820.00 | 46 542.00 | 45 278.00 | 91 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 1 065.00 | 2 485.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 970.00 | 47 607.00 | 51 363.00 | 98 970.00 |
BT Marchandises | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 004.00 | | 156 004.00 | 156 004.00 |
CF Disponibilités | 64 032.00 | | 64 032.00 | 64 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 886.00 | | 246 886.00 | 246 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 856.00 | 47 607.00 | 298 249.00 | 345 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
DL TOTAL (I) | 201 156.00 | | | 201 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 448.00 | | | 97 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 604.00 | | | 298 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 205.00 | | 1 597 205.00 | 1 597 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 205.00 | | 1 597 205.00 | 1 597 205.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 205.00 | | | 1 597 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 940.00 | | | 1 511 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 370.00 | | 14 600.00 | 84 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 770.00 | | 14 600.00 | 80 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 993.00 | 17 614.00 | | 29 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 993.00 | 17 614.00 | | 29 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 156 004.00 | 156 004.00 | | 156 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 604.00 | 156 004.00 | 3 600.00 | 159 604.00 |
VW T.V.A. | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 448.00 | 97 448.00 | | 97 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
ST Autres comptes | 321 551.00 | | | 321 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 178 994.00 | | | 178 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 441.00 | | | 319 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 936.00 | | | 171 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 425.00 | | | 523 425.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |