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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 952.00 | 10 374.00 | 6 578.00 | 16 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 802.00 | 10 374.00 | 142 428.00 | 152 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 957.00 | | 154 957.00 | 154 957.00 |
BZ Autres créances | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
CF Disponibilités | 542 703.00 | | 542 703.00 | 542 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 033.00 | | 809 033.00 | 809 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 835.00 | 10 374.00 | 951 461.00 | 961 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 850.00 | | 135 850.00 | 135 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 320 685.00 | | | 320 685.00 |
DH Report à nouveau | | 136 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 932.00 | 184 318.00 | | 11 932.00 |
DL TOTAL (I) | 338 117.00 | 326 185.00 | | 338 117.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 949.00 | 56 204.00 | | 312 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 472.00 | 68 480.00 | | 90 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 148.00 | 169 284.00 | | 107 148.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 344.00 | 293 967.00 | | 613 344.00 |
ED (V) | | 188.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 461.00 | 620 339.00 | | 951 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 388.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 847.00 | 14 500.00 | | 1 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 847.00 | 14 500.00 | | 1 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 434.00 | 302.00 | | 10 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 434.00 | 302.00 | | 10 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 587.00 | 14 198.00 | | -8 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 64 913.00 | | 5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 179.00 | 508 495.00 | | 194 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 247.00 | 324 177.00 | | 182 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 932.00 | 184 318.00 | | 11 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873.00 | 5 388.00 | 888.00 | 5 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 873.00 | 5 388.00 | 888.00 | 5 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 472.00 | 90 472.00 | | 90 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 148.00 | 107 148.00 | | 107 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 724.00 | 315 724.00 | | 315 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 330.00 | 266 330.00 | | 266 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 330.00 | 266 330.00 | | 266 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 344.00 | 613 344.00 | | 613 344.00 |