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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 334.00 | | 500 334.00 | 500 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 334.00 | | 500 334.00 | 500 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 057.00 | | 164 057.00 | 164 057.00 |
BZ Autres créances | 482 454.00 | | 482 454.00 | 482 454.00 |
CF Disponibilités | 53 657.00 | | 53 657.00 | 53 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 168.00 | | 700 168.00 | 700 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 502.00 | | 1 200 502.00 | 1 200 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 835.00 | 489 835.00 | | 489 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
DG Autres réserves | 476 635.00 | 307 446.00 | | 476 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 892.00 | 169 189.00 | | 32 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 346.00 | 1 015 454.00 | | 1 048 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 445.00 | 445.00 | | 50 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 188.00 | | 1 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 036.00 | 125 642.00 | | 98 036.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 8 009.00 | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 156.00 | 135 284.00 | | 152 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 502.00 | 1 150 738.00 | | 1 200 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 156.00 | 135 284.00 | | 152 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 714.00 | | 286 714.00 | 286 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 714.00 | | 286 714.00 | 286 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 583.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 078.00 | 33 275.00 | | 37 078.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 895.00 | 4 489.00 | | 5 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 111.00 | 314 269.00 | | 301 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 219.00 | 145 080.00 | | 268 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 892.00 | 169 189.00 | | 32 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 334.00 | | 10 000.00 | 490 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 334.00 | | 10 000.00 | 490 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UX Autres créances clients | 164 057.00 | 164 057.00 | | 164 057.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 115.00 | 482 115.00 | | 482 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 511.00 | 646 511.00 | | 646 511.00 |
VW T.V.A. | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 532.00 | | 1 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | 1 163.00 | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 11 239.00 | 10 408.00 | | 11 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 558.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 945.00 | 1 090.00 | | 1 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 439.00 | 10 500.00 | | 71 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569.00 | 269.00 | | 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 539.00 | 11 572.00 | | 13 539.00 |