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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 080.00 | 22 013.00 | 130 067.00 | 152 080.00 |
BZ Autres créances | 420 806.00 | | 420 806.00 | 420 806.00 |
CF Disponibilités | 14 325 771.00 | | 14 325 771.00 | 14 325 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 921 311.00 | 22 013.00 | 14 899 298.00 | 14 921 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 921 311.00 | 22 013.00 | 14 899 298.00 | 14 921 311.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 094 461.00 | 13 094 461.00 | | 13 094 461.00 |
DH Report à nouveau | -25 710 444.00 | -1 194 939.00 | | -25 710 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 651 976.00 | -2 815 504.00 | | 26 651 976.00 |
DL TOTAL (I) | 14 035 993.00 | 9 084 017.00 | | 14 035 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 614 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 965.00 | 21 573 096.00 | | 100 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 511.00 | 500 688.00 | | 252 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 358.00 | 190 953.00 | | 506 358.00 |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 160 544.00 | | 3 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 305.00 | 69 040 043.00 | | 863 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 899 298.00 | 78 124 060.00 | | 14 899 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 305.00 | 64 175 998.00 | | 863 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 606 567.00 | | 104 606 567.00 | 104 606 567.00 |
FG Production vendue services | 3 940 556.00 | | 3 940 556.00 | 3 940 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 547 123.00 | | 108 547 123.00 | 108 547 123.00 |
FM Production stockée | | | -72 021 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 847 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 013.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 225 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 622 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 975 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 975 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 970 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 651 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 853 262.00 | 15 095 399.00 | | 36 853 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 201 286.00 | 17 910 904.00 | | 10 201 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 651 976.00 | -2 815 504.00 | | 26 651 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 511.00 | 252 511.00 | | 252 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 358.00 | 506 358.00 | | 506 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
UX Autres créances clients | 152 080.00 | 152 080.00 | | 152 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 194 506.00 | | | 5 194 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 183 288.00 | | | 69 183 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 806.00 | 420 806.00 | | 420 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 653.00 | 22 653.00 | | 22 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 540.00 | 595 540.00 | | 595 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 305.00 | 863 305.00 | | 863 305.00 |