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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 940.00 | 11 974.00 | 6 966.00 | 18 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 590.00 | 186 615.00 | 122 975.00 | 309 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 240.00 | 65 202.00 | 68 038.00 | 133 240.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 461 770.00 | 263 791.00 | 197 979.00 | 461 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 603.00 | | 122 603.00 | 122 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 620 944.00 | | 620 944.00 | 620 944.00 |
BZ Autres créances | 320 198.00 | | 320 198.00 | 320 198.00 |
CF Disponibilités | 901 206.00 | | 901 206.00 | 901 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 720.00 | | 2 046 720.00 | 2 046 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 489.00 | 263 791.00 | 2 244 698.00 | 2 508 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 600 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 479.00 | 43 691.00 | | 67 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 215.00 | 373 787.00 | | -50 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 263.00 | 1 237 479.00 | | 1 037 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 730.00 | 95 675.00 | | 51 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | 29 978.00 | | 5 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535 984.00 | 224 959.00 | | 535 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 564.00 | 251 869.00 | | 482 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 409.00 | 107 305.00 | | 127 409.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 7 517.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 435.00 | 717 303.00 | | 1 207 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 698.00 | 1 954 782.00 | | 2 244 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 903.00 | 81 888.00 | | 181 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 937.00 | 2 037.00 | | 9 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 966.00 | 79 851.00 | | 171 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 564.00 | 482 564.00 | | 482 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 409.00 | 127 409.00 | | 127 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 730.00 | 45 875.00 | 5 855.00 | 51 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957 033.00 | 957 033.00 | | 957 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 033.00 | 957 033.00 | | 957 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 452.00 | 665 597.00 | 5 855.00 | 671 452.00 |