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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 003.00 | 751.00 | 2 252.00 | 3 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 1 136.00 | 6 864.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 000.00 | 1 136.00 | 46 864.00 | 48 000.00 |
060 Stock marchandises | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 403.00 | | 137 403.00 | 137 403.00 |
110 Total général Actif | 185 403.00 | 1 136.00 | 184 267.00 | 185 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 666 451.00 | | | 1 666 451.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49 083.00 | | | -49 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 924.00 | | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 752.00 | | | 151 752.00 |
252 Charges sociales | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 689.00 | | | -6 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 140.00 | | | 7 140.00 |