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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AN Terrains | 2 453.00 | 316.00 | 2 137.00 | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 401.00 | 27 852.00 | 13 549.00 | 41 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 436.00 | 28 917.00 | 16 519.00 | 45 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 801.00 | | 529 801.00 | 529 801.00 |
BZ Autres créances | 41 367.00 | | 41 367.00 | 41 367.00 |
CF Disponibilités | 696 311.00 | | 696 311.00 | 696 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 314.00 | | 1 269 314.00 | 1 269 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 750.00 | 28 917.00 | 1 285 833.00 | 1 314 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 967.00 | | | 138 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 640.00 | | | 498 640.00 |
DL TOTAL (I) | 643 108.00 | | | 643 108.00 |
DP Provisions pour risques | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 316.00 | | | 257 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 109.00 | | | 186 109.00 |
EA Autres dettes | 176 793.00 | | | 176 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 908.00 | | | 624 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 833.00 | | | 1 285 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 908.00 | | | 624 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 316.00 | 257 316.00 | | 257 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 793.00 | 176 793.00 | | 176 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 529 801.00 | 529 801.00 | | 529 801.00 |
VB T. V. A. | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 836.00 | 573 836.00 | | 573 836.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 908.00 | 624 908.00 | | 624 908.00 |