| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 130.00 | 5 068.00 | 1 062.00 | 6 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 813.00 | 3 533.00 | 4 280.00 | 7 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 942.00 | 8 601.00 | 5 341.00 | 13 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 436.00 | | 171 436.00 | 171 436.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CF Disponibilités | 213 935.00 | | 213 935.00 | 213 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 461.00 | | 388 461.00 | 388 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 404.00 | 8 601.00 | 393 803.00 | 402 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 859.00 | 1 000.00 | | 1 859.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 364.00 | 1 048.00 | | 17 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 036.00 | 17 175.00 | | 38 036.00 |
DL TOTAL (I) | 307 259.00 | 269 222.00 | | 307 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 246.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 681.00 | 7 962.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 9 045.00 | | 8 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 124.00 | 36 228.00 | | 44 124.00 |
EA Autres dettes | 2 903.00 | 6 410.00 | | 2 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 544.00 | 61 890.00 | | 86 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 803.00 | 331 112.00 | | 393 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 548.00 | 3 053.00 | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548.00 | 3 053.00 | | 5 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 526.00 | 174 526.00 | | 174 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 526.00 | 174 526.00 | | 174 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |