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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 147 597.00 | | 147 597.00 | 147 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 025 831.00 | | 7 025 831.00 | 7 025 831.00 |
BZ Autres créances | 155 236.00 | | 155 236.00 | 155 236.00 |
CF Disponibilités | 110 607.00 | | 110 607.00 | 110 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 441 576.00 | | 7 441 576.00 | 7 441 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 441 576.00 | | 7 441 576.00 | 7 441 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 006.00 | 80 099.00 | | 245 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 004.00 | 164 908.00 | | 38 004.00 |
DL TOTAL (I) | 338 011.00 | 300 006.00 | | 338 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 156.00 | 21 939.00 | | 30 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 156.00 | 21 939.00 | | 30 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 210.00 | 244 898.00 | | 372 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -21 948.00 | | | -21 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 845.00 | 431 630.00 | | 6 063 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 303.00 | 353 557.00 | | 659 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 073 410.00 | 1 030 085.00 | | 7 073 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 441 576.00 | 1 352 030.00 | | 7 441 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 030 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 448 027.00 | | 5 448 027.00 | 5 448 027.00 |
FG Production vendue services | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 869.00 | | 5 534 869.00 | 5 534 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 573 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 121.00 | |
GE Autres charges | | | 10 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 373.00 | | | 443 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 373.00 | | | 443 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 373.00 | 23 178.00 | | -443 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 372.00 | 27 143.00 | | 36 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 983.00 | 31 903.00 | | 42 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 573 761.00 | 3 033 074.00 | | 5 573 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 757.00 | 2 868 166.00 | | 5 535 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 004.00 | 164 908.00 | | 38 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 939.00 | 11 121.00 | 2 904.00 | 21 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 939.00 | 11 121.00 | 2 904.00 | 21 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 121.00 | 2 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 845.00 | 6 063 845.00 | | 6 063 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 737.00 | 322 737.00 | | 322 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 216.00 | 270 216.00 | | 270 216.00 |
UX Autres créances clients | 7 025 831.00 | | | 7 025 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
VC Groupe et associés | 60 942.00 | | | 60 942.00 |
VI Groupe et associés | 372 210.00 | 372 210.00 | | 372 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 183 372.00 | 7 183 372.00 | | 7 183 372.00 |
VW T.V.A. | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 095 357.00 | 7 095 357.00 | | 7 095 357.00 |