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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 156.00 | 10 418.00 | 5 738.00 | 16 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 076.00 | 10 418.00 | 7 658.00 | 18 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
BZ Autres créances | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CF Disponibilités | 94 199.00 | | 94 199.00 | 94 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 816.00 | | 188 816.00 | 188 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 892.00 | 10 418.00 | 196 474.00 | 206 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DG Autres réserves | 111 029.00 | 67 751.00 | | 111 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 385.00 | 43 278.00 | | 13 385.00 |
DL TOTAL (I) | 137 023.00 | 123 638.00 | | 137 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | 5 310.00 | | 47 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 202.00 | 94 955.00 | | 11 202.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 451.00 | 101 285.00 | | 59 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 474.00 | 224 923.00 | | 196 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 451.00 | 101 285.00 | | 59 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 734.00 | | 524 734.00 | 524 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 734.00 | | 524 734.00 | 524 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 9 494.00 | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 200.00 | 566 537.00 | | 530 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 815.00 | 523 259.00 | | 516 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 385.00 | 43 278.00 | | 13 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 200.00 | | 5 885.00 | 15 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 009.00 | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009.00 | 18 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 280.00 | | 5 876.00 | 10 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | 9.00 | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 769.00 | 2 649.00 | 10 418.00 | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 769.00 | 2 649.00 | 10 418.00 | 7 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 230.00 | 47 230.00 | | 47 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 59 812.00 | 59 812.00 | | 59 812.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 537.00 | 96 537.00 | | 96 537.00 |
VW T.V.A. | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |