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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 267 012.00 | | 267 012.00 | 267 012.00 |
084 Disponibilités | 80 520.00 | | 80 520.00 | 80 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 347 532.00 | | 347 532.00 | 347 532.00 |
110 Total général Actif | 347 532.00 | | 347 532.00 | 347 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 290 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 021.00 | 14 097.00 | | 32 021.00 |
214 Production vendue de biens – France | 139 104.00 | 337 613.00 | | 139 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 125.00 | 351 710.00 | | 171 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 978.00 | 8 849.00 | | 20 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 894.00 | 1 221.00 | | 1 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 956.00 | 102 627.00 | | 45 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 154.00 | 3 071.00 | | 6 154.00 |
242 Autres charges externes. | 47 559.00 | 83 439.00 | | 47 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 879.00 | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 836.00 | 58 741.00 | | 39 836.00 |
252 Charges sociales | 7 321.00 | 10 124.00 | | 7 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 886.00 | 11 221.00 | | 5 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 842.00 | 280 171.00 | | 176 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 717.00 | 71 539.00 | | -5 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
294 Charges financières | 556.00 | 1 476.00 | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148 202.00 | 2 945.00 | | 148 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 125.00 | 13 141.00 | | 33 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 102 400.00 | 53 976.00 | | 102 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 096.00 | | | 172 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530.00 | | | 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 172 626.00 | | | 172 626.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 143 454.00 | | | 143 454.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 146 546.00 | | | 146 546.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 146 546.00 | | | 146 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |