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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 465.00 | | 2 144 465.00 | 2 144 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 560.00 | | 88 560.00 | 88 560.00 |
BZ Autres créances | 109 331.00 | | 109 331.00 | 109 331.00 |
CF Disponibilités | 254 820.00 | | 254 820.00 | 254 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 787.00 | | 456 787.00 | 456 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 252.00 | | 2 601 252.00 | 2 601 252.00 |
CU Autres participations | 2 115 886.00 | | 2 115 886.00 | 2 115 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | 4 970.00 | | 9 910.00 |
DH Report à nouveau | 188 282.00 | 94 431.00 | | 188 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 277.00 | 98 791.00 | | 148 277.00 |
DK Provisions réglementées | 139 118.00 | 99 941.00 | | 139 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 587.00 | 898 133.00 | | 1 085 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 608.00 | 71 995.00 | | 101 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 608.00 | 71 995.00 | | 101 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 111.00 | 833 807.00 | | 745 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 17 105.00 | | 16 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 189.00 | 2 500.00 | | 149 189.00 |
EA Autres dettes | 14 356.00 | 47 239.00 | | 14 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 057.00 | 1 300 651.00 | | 1 414 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 252.00 | 2 270 778.00 | | 2 601 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 174.00 | 249 899.00 | | 440 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 800.00 | | 442 800.00 | 442 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 800.00 | | 442 800.00 | 442 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 601.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 177.00 | 37 690.00 | | 39 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 977.00 | 37 690.00 | | 39 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 977.00 | -37 690.00 | | -39 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 575.00 | | | -26 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 419.00 | 350 027.00 | | 646 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 142.00 | 251 236.00 | | 498 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 277.00 | 98 791.00 | | 148 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 465.00 | | | 2 144 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 144 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 465.00 | | | 2 144 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 941.00 | 39 177.00 | | 99 941.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 995.00 | 29 613.00 | | 71 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 936.00 | 68 790.00 | | 171 936.00 |
UG ‐ Financières | | 29 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 169.00 | 75 169.00 | | 75 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
UX Autres créances clients | 88 560.00 | 88 560.00 | | 88 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VC Groupe et associés | 101 744.00 | 101 744.00 | | 101 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 111.00 | 171 228.00 | 573 883.00 | 745 111.00 |
VI Groupe et associés | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 430.00 | | | 91 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 394.00 | 201 968.00 | 28 426.00 | 230 394.00 |
VW T.V.A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 057.00 | 440 174.00 | 573 883.00 | 1 414 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 1 112.00 | | 1 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 168 853.00 | 142 406.00 | | 168 853.00 |
ST Autres comptes | 9 210.00 | 10 305.00 | | 9 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | 1 112.00 | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 560.00 | 30 000.00 | | 88 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 826.00 | 32 486.00 | | 34 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 063.00 | 152 711.00 | | 178 063.00 |