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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 564.00 | 17 234.00 | 8 329.00 | 25 564.00 |
040 Immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 122.00 | 17 234.00 | 11 887.00 | 29 122.00 |
072 Créances – Autres | 686 136.00 | | 686 136.00 | 686 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95 879.00 | | 95 879.00 | 95 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 782 016.00 | | 782 016.00 | 782 016.00 |
110 Total général Actif | 811 138.00 | 17 234.00 | 793 903.00 | 811 138.00 |
136 Résultat de l’exercice | | | 183 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 844 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 356 746.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 656 316.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 656 316.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 601.00 | 1 876.00 | 12 724.00 | 14 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292 192.00 | | 292 192.00 | 292 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 794.00 | 1 876.00 | 304 917.00 | 306 794.00 |
BZ Autres créances | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 942.00 | 1 876.00 | 319 066.00 | 320 942.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 342 696.00 | | | 5 342 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 342 696.00 | | | 5 342 696.00 |
230 Autres produits | 409.00 | | | 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 342 696.00 | | | 5 342 696.00 |
242 Autres charges externes. | 2 099 159.00 | | | 2 099 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 050 197.00 | | | 2 050 197.00 |
252 Charges sociales | 754 356.00 | | | 754 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
262 Autres charges | 102 711.00 | | | 102 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 086 693.00 | | | 5 086 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 256 003.00 | | | 256 003.00 |
280 Produits financiers | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
294 Charges financières | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 825.00 | | | 72 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 183 178.00 | | | 183 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 509 409.00 | | | -2 509 409.00 |
DL TOTAL (I) | -2 509 409.00 | | | -2 509 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240 181.00 | | | 2 240 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 130.00 | | | 375 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 163.00 | | | 213 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 475.00 | | | 2 828 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 066.00 | | | 319 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 294.00 | | | 588 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | | 24 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 447.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 509 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 509 409.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 611.00 | | | -69 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 581.00 | 3 380 880.00 | | 28 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 409.00 | | | 2 509 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 509 409.00 | | | -2 509 409.00 |