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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 741.00 | 2 571.00 | 4 170.00 | 6 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 074.00 | 8 445.00 | 8 629.00 | 17 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 762.00 | 31 933.00 | 24 829.00 | 56 762.00 |
BT Marchandises | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CF Disponibilités | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 552.00 | 31 933.00 | 135 620.00 | 167 552.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -19 878.00 | | | -19 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 799.00 | | | -14 799.00 |
DL TOTAL (I) | -18 177.00 | | | -18 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 282.00 | | | 76 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 797.00 | | | 153 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 620.00 | | | 135 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 464.00 | | | 85 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 762.00 | | | 56 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 233.00 | 3 700.00 | | 28 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 755.00 | 1 162.00 | | 19 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 478.00 | 2 538.00 | | 8 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 282.00 | 7 950.00 | 66 432.00 | 76 282.00 |
VI Groupe et associés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 968.00 | 76 968.00 | 12 000.00 | 88 968.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 797.00 | 85 464.00 | 66 432.00 | 153 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
ST Autres comptes | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |