| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 460.00 | 768.00 | 5 692.00 | 6 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 397.00 | 623.00 | 10 774.00 | 11 397.00 |
040 Immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 457.00 | 1 391.00 | 167 067.00 | 168 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
072 Créances – Autres | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
084 Disponibilités | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
110 Total général Actif | 185 673.00 | 1 391.00 | 184 283.00 | 185 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 457.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 140.00 | | | 72 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
242 Autres charges externes. | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
252 Charges sociales | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
262 Autres charges | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 808.00 | | | 72 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
294 Charges financières | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 643.00 | | | -1 643.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 457.00 | | | 168 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 457.00 | | | 168 457.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |