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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 801.00 | 45 324.00 | 52 477.00 | 97 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 520.00 | 50 140.00 | 129 380.00 | 179 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 785.00 | | 29 785.00 | 29 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 096.00 | 96 453.00 | 231 642.00 | 328 096.00 |
BT Marchandises | 881 120.00 | | 881 120.00 | 881 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
BZ Autres créances | 161 822.00 | | 161 822.00 | 161 822.00 |
CF Disponibilités | 249 499.00 | | 249 499.00 | 249 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 207.00 | | 79 207.00 | 79 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 134.00 | | 1 397 134.00 | 1 397 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 229.00 | 96 453.00 | 1 628 776.00 | 1 725 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
DG Autres réserves | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 138.00 | 93 248.00 | | 44 138.00 |
DL TOTAL (I) | 197 386.00 | 153 248.00 | | 197 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 279.00 | 3 450.00 | | 2 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 279.00 | 3 450.00 | | 2 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 323.00 | 192 728.00 | | 158 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 909.00 | 31 524.00 | | 70 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 987.00 | 488 049.00 | | 644 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 024.00 | 227 813.00 | | 170 024.00 |
EA Autres dettes | 24 859.00 | 34 069.00 | | 24 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 000.00 | 540 000.00 | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 111.00 | 1 514 182.00 | | 1 429 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 776.00 | 1 670 880.00 | | 1 628 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 187.00 | 67 144.00 | | 142 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | 1 118.00 | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 743.00 | 43 710.00 | | 52 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 753.00 | 43 710.00 | | 51 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 987.00 | 644 987.00 | | 644 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 024.00 | 170 024.00 | | 170 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 323.00 | 36 019.00 | 122 304.00 | 158 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 515.00 | 266 515.00 | | 266 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 300.00 | 296 300.00 | | 296 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 102.00 | 1 126 798.00 | 302 304.00 | 1 429 102.00 |