| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 867.00 | 130 382.00 | 32 485.00 | 162 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 336.00 | 136 850.00 | 34 485.00 | 171 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 686.00 | | 419 686.00 | 419 686.00 |
BZ Autres créances | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CF Disponibilités | 474 232.00 | | 474 232.00 | 474 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 434.00 | | 935 434.00 | 935 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 770.00 | 136 850.00 | 969 919.00 | 1 106 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 274 432.00 | | | 274 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 358.00 | | | 204 358.00 |
DL TOTAL (I) | 500 790.00 | | | 500 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 478.00 | | | 92 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 651.00 | | | 376 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 129.00 | | | 469 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 919.00 | | | 969 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 129.00 | | | 469 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 798 122.00 | | 2 798 122.00 | 2 798 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 122.00 | | 2 798 122.00 | 2 798 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 689.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 652.00 | | | 72 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 237.00 | | | 2 892 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 879.00 | | | 2 687 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 358.00 | | | 204 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 161.00 | 43 689.00 | | 93 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 161.00 | 43 689.00 | | 93 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 473.00 | 152 473.00 | | 152 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
UX Autres créances clients | 419 686.00 | 419 686.00 | | 419 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 202.00 | 461 202.00 | | 461 202.00 |
VW T.V.A. | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 129.00 | 469 129.00 | | 469 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
ST Autres comptes | 959 451.00 | | | 959 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 967.00 | | | 380 967.00 |
YT Sous‐traitance | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 489.00 | | | 540 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 339.00 | | | 265 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 368 475.00 | | | 1 368 475.00 |