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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 790.00 | 9 141.00 | 24 648.00 | 33 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 918.00 | 101 271.00 | 98 646.00 | 199 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 858.00 | 110 413.00 | 171 445.00 | 281 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CF Disponibilités | 348 815.00 | | 348 815.00 | 348 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 430.00 | | 386 430.00 | 386 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 288.00 | 110 413.00 | 557 875.00 | 668 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 568.00 | 62 079.00 | | 63 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 514.00 | 1 489.00 | | 66 514.00 |
DL TOTAL (I) | 141 082.00 | 74 568.00 | | 141 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 116.00 | 294 143.00 | | 271 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 1 059.00 | | 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 003.00 | 30 664.00 | | 76 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 929.00 | 80 075.00 | | 68 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 792.00 | 406 168.00 | | 416 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 875.00 | 480 736.00 | | 557 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
FG Production vendue services | 848 433.00 | | 848 433.00 | 848 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 611.00 | | 850 611.00 | 850 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 482.00 | 805 477.00 | | 1 064 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 967.00 | 803 988.00 | | 997 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 514.00 | 1 489.00 | | 66 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 168.00 | 29 245.00 | | 81 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 168.00 | 29 245.00 | | 81 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 930.00 | 68 930.00 | | 68 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 117.00 | 271 117.00 | | 271 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 807.00 | 31 657.00 | 40 150.00 | 71 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 793.00 | 416 793.00 | | 416 793.00 |