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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 175.00 | 625.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 122.00 | 3 389.00 | 12 732.00 | 16 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 105.00 | 244 417.00 | 1 022 688.00 | 1 267 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 779.00 | 249 981.00 | 1 036 798.00 | 1 286 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
BZ Autres créances | 60 574.00 | | 60 574.00 | 60 574.00 |
CF Disponibilités | 518 692.00 | | 518 692.00 | 518 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 688.00 | | 673 688.00 | 673 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 467.00 | 249 981.00 | 1 710 486.00 | 1 960 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 678.00 | 18 487.00 | | 61 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 816.00 | 43 191.00 | | 24 816.00 |
DL TOTAL (I) | 97 494.00 | 72 678.00 | | 97 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 101.00 | 1 472.00 | | 2 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 101.00 | 1 472.00 | | 2 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 762.00 | 1 037 520.00 | | 1 286 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 626.00 | 69 692.00 | | 288 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 544.00 | 38 907.00 | | 34 544.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 624.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 891.00 | 1 146 743.00 | | 1 610 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 486.00 | 1 220 893.00 | | 1 710 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 401.00 | | 1 440 401.00 | 1 440 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 401.00 | | 1 440 401.00 | 1 440 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | 15 638.00 | | 8 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 687.00 | 800 508.00 | | 1 448 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 872.00 | 757 317.00 | | 1 423 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 816.00 | 43 191.00 | | 24 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 717.00 | 364 420.00 | | 989 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 460.00 | 3 897.00 | 1 286 779.00 | 63 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 460.00 | 3 897.00 | 1 283 227.00 | 63 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 165.00 | 364 420.00 | | 986 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 752.00 | 160 126.00 | 3 897.00 | 93 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 933.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 510.00 | 159 193.00 | 3 897.00 | 92 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 626.00 | 288 626.00 | | 288 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
UX Autres créances clients | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
VB T. V. A. | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 762.00 | 496 004.00 | 447 412.00 | 1 286 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 467.00 | | | 395 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 787.00 | | | 146 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 748.00 | 154 996.00 | 752.00 | 155 748.00 |
VW T.V.A. | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 891.00 | 820 133.00 | 447 412.00 | 1 610 891.00 |