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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 850.00 | 2 771.00 | 12 078.00 | 14 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 290.00 | 30 630.00 | 38 659.00 | 69 290.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 339.00 | 33 401.00 | 52 938.00 | 86 339.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
084 Disponibilités | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
110 Total général Actif | 113 478.00 | 33 401.00 | 80 077.00 | 113 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 618.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 077.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 054.00 | 2 341.00 | | 1 054.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 935.00 | 73 194.00 | | 72 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 14.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 269.00 | 75 549.00 | | 86 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 772.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 054.00 | -432.00 | | 1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 38 523.00 | 34 698.00 | | 38 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 1 094.00 | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 852.00 | 25 806.00 | | 38 852.00 |
252 Charges sociales | 4 443.00 | 3 094.00 | | 4 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 915.00 | 7 193.00 | | 6 915.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 209.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 179.00 | 74 435.00 | | 91 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 910.00 | 1 114.00 | | -4 910.00 |
290 Produits exceptionnels | 868.00 | | | 868.00 |
294 Charges financières | 662.00 | 686.00 | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 725.00 | 428.00 | | -4 725.00 |