| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 909 676.00 | | 909 676.00 | 909 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 446.00 | | 5 184 446.00 | 5 184 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 412.00 | | 104 412.00 | 104 412.00 |
BZ Autres créances | 189 192.00 | | 189 192.00 | 189 192.00 |
CF Disponibilités | 76 493.00 | | 76 493.00 | 76 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 098.00 | | 370 098.00 | 370 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 544.00 | | 5 554 544.00 | 5 554 544.00 |
CU Autres participations | 4 274 770.00 | | 4 274 770.00 | 4 274 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 030.00 | 1 400 030.00 | | 1 400 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 003.00 | 140 003.00 | | 140 003.00 |
DG Autres réserves | 955 127.00 | 633 240.00 | | 955 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 232.00 | 377 888.00 | | 380 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 391.00 | 2 551 161.00 | | 2 875 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414 965.00 | 2 788 247.00 | | 2 414 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 898.00 | 30 000.00 | | 198 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 549.00 | 72 864.00 | | 47 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 742.00 | 56 784.00 | | 17 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 154.00 | 2 947 895.00 | | 2 679 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 554 544.00 | 5 499 056.00 | | 5 554 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 596.00 | 572 986.00 | | 679 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 908.00 | | 484 908.00 | 484 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 908.00 | | 484 908.00 | 484 908.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 878.00 | -14 349.00 | | -11 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 869.00 | 887 365.00 | | 884 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 638.00 | 509 478.00 | | 504 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 232.00 | 377 888.00 | | 380 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 446.00 | | | 5 184 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 184 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 909 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909 676.00 | | | 909 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 274 770.00 | | | 4 274 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 184 446.00 | | | 5 184 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 676.00 | | | 909 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274 770.00 | | | 4 274 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
UX Autres créances clients | 104 412.00 | 104 412.00 | | 104 412.00 |
VB T. V. A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VC Groupe et associés | 121 887.00 | 121 887.00 | | 121 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414 965.00 | 415 409.00 | 1 582 692.00 | 2 414 965.00 |
VI Groupe et associés | 168 898.00 | 168 898.00 | | 168 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 561.00 | | | 367 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 604.00 | 293 604.00 | | 293 604.00 |
VW T.V.A. | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 152.00 | 679 596.00 | 1 582 692.00 | 2 679 152.00 |