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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 303 163.00 | | 2 303 163.00 | 2 303 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 303 163.00 | | 2 303 163.00 | 2 303 163.00 |
072 Créances – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
110 Total général Actif | 2 423 515.00 | | 2 423 515.00 | 2 423 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 587.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 578 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 643 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 845 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 423 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197.00 | | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 9 547.00 | 9 376.00 | | 9 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | 15.00 | | 93.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 701.00 | 7 432.00 | | 7 701.00 |
252 Charges sociales | 1 454.00 | 1 162.00 | | 1 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 795.00 | 17 984.00 | | 18 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 598.00 | -17 984.00 | | -18 598.00 |
280 Produits financiers | 137 723.00 | 100 000.00 | | 137 723.00 |
294 Charges financières | 27 494.00 | 36 238.00 | | 27 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 631.00 | 45 777.00 | | 91 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 295 163.00 | | | 2 295 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |