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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 814.00 | 5 685.00 | 4 129.00 | 9 814.00 |
040 Immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 957.00 | 5 685.00 | 180 272.00 | 185 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
060 Stock marchandises | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
072 Créances – Autres | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
084 Disponibilités | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 556.00 | | 18 556.00 | 18 556.00 |
110 Total général Actif | 204 512.00 | 5 685.00 | 198 827.00 | 204 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 73 769.00 | 66 259.00 | | 73 769.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 967.00 | 123 570.00 | | 157 967.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 79 742.00 | | | 79 742.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 852.00 | 189 829.00 | | 231 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 202.00 | 28 037.00 | | 28 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 254.00 | -731.00 | | 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 676.00 | 55 797.00 | | 62 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -155.00 | -463.00 | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 50 577.00 | 50 176.00 | | 50 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 215.00 | | 2 012.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 062.00 | 37 711.00 | | 61 062.00 |
252 Charges sociales | 8 264.00 | 3 847.00 | | 8 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 161.00 | 2 524.00 | | 3 161.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 152.00 | 177 113.00 | | 216 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 700.00 | 12 716.00 | | 15 700.00 |
294 Charges financières | 2 414.00 | 147.00 | | 2 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 544.00 | | 1 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 849.00 | 11 025.00 | | 11 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 814.00 | | | 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 143.00 | | | 185 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 814.00 | | | 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |