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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 141.00 | 38 556.00 | 45 585.00 | 84 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 116.00 | 37 560.00 | 37 556.00 | 75 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 317.00 | 77 676.00 | 200 641.00 | 278 317.00 |
BT Marchandises | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BZ Autres créances | 164 298.00 | | 164 298.00 | 164 298.00 |
CF Disponibilités | 563 214.00 | | 563 214.00 | 563 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 909.00 | | 820 909.00 | 820 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 226.00 | 77 676.00 | 1 021 550.00 | 1 099 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 104 789.00 | 84 113.00 | | 104 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 795.00 | 20 675.00 | | 149 795.00 |
DL TOTAL (I) | 256 784.00 | 106 989.00 | | 256 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 313.00 | 77 884.00 | | 317 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801.00 | 19 089.00 | | 4 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 318.00 | 488 776.00 | | 279 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 888.00 | 92 201.00 | | 157 888.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 766.00 | 683 396.00 | | 764 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 550.00 | 790 384.00 | | 1 021 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 766.00 | 616 083.00 | | 764 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 041.00 | | 125 276.00 | 153 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 481.00 | | 7 776.00 | 151 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 117 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 464.00 | 27 212.00 | | 50 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 904.00 | 27 212.00 | | 48 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 318.00 | 279 318.00 | | 279 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 526.00 | 30 526.00 | | 30 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VB T. V. A. | 46 968.00 | 46 968.00 | | 46 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 313.00 | 67 313.00 | | 67 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 933.00 | | | 254 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 918.00 | 288 918.00 | | 288 918.00 |
VW T.V.A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 766.00 | 764 766.00 | | 764 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -763.00 | 3 723.00 | | -763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 137.00 | 17 629.00 | | 26 137.00 |
ST Autres comptes | 176 683.00 | 169 247.00 | | 176 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 771.00 | 162 904.00 | | 163 771.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | 1 739.00 | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 289.00 | 17 233.00 | | 17 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 526.00 | 20 956.00 | | 16 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 339.00 | 275 268.00 | | 337 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 414.00 | 139 431.00 | | 152 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 051.00 | 351 518.00 | | 367 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |