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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
AP Constructions | 181 514.00 | 64 197.00 | 117 316.00 | 181 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 253.00 | 140 625.00 | 143 628.00 | 284 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 794.00 | 80 147.00 | 85 648.00 | 165 794.00 |
AX Avances et acomptes | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 415.00 | 321 479.00 | 359 936.00 | 681 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
BZ Autres créances | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CF Disponibilités | 46 164.00 | | 46 164.00 | 46 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 078.00 | | 144 078.00 | 144 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 493.00 | 321 479.00 | 504 014.00 | 825 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
DH Report à nouveau | -78 460.00 | -106 165.00 | | -78 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 606.00 | 27 704.00 | | 22 606.00 |
DL TOTAL (I) | 29 289.00 | 6 683.00 | | 29 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 603.00 | 349 343.00 | | 276 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 498.00 | 43 496.00 | | 8 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 098.00 | 123 500.00 | | 134 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 527.00 | 46 282.00 | | 55 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 725.00 | 576 231.00 | | 474 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 014.00 | 582 913.00 | | 504 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 913.00 | 299 869.00 | | 271 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 020.00 | | 794 020.00 | 794 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 020.00 | | 794 020.00 | 794 020.00 |
FM Production stockée | | | 1 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 249.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 462.00 | | | -6 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 430.00 | 511 555.00 | | 795 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 824.00 | 483 850.00 | | 772 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 606.00 | 27 704.00 | | 22 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 660.00 | | 8 115.00 | 687 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 360.00 | 681 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 360.00 | 644 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 150.00 | | 8 115.00 | 651 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 230.00 | 56 249.00 | | 265 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 397.00 | 113.00 | | 36 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 833.00 | 56 136.00 | | 228 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 098.00 | 134 098.00 | | 134 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
UX Autres créances clients | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VB T. V. A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 603.00 | 73 791.00 | 202 812.00 | 276 603.00 |
VI Groupe et associés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 725.00 | 271 913.00 | 202 812.00 | 474 725.00 |