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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 280.00 | | 196 280.00 | 196 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 531.00 | 96 464.00 | 14 067.00 | 110 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 839.00 | 143 150.00 | 97 689.00 | 240 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 626.00 | 239 614.00 | 310 012.00 | 549 626.00 |
BT Marchandises | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
BZ Autres créances | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
CF Disponibilités | 247 732.00 | | 247 732.00 | 247 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 095.00 | | 324 095.00 | 324 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 721.00 | 239 614.00 | 634 107.00 | 873 721.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 985.00 | 126 835.00 | | 139 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 950.00 | 313 150.00 | | 219 950.00 |
DL TOTAL (I) | 381 935.00 | 461 985.00 | | 381 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 109.00 | 171 911.00 | | 111 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 631.00 | 8 106.00 | | 8 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | 4 681.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 515.00 | 62 552.00 | | 78 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 169.00 | 87 579.00 | | 40 169.00 |
EA Autres dettes | 13 535.00 | 15 616.00 | | 13 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 172.00 | 350 445.00 | | 252 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 107.00 | 812 431.00 | | 634 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 366.00 | 242 719.00 | | 215 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 669.00 | | 4 957.00 | 544 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 280.00 | | | 196 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 413.00 | | 4 957.00 | 346 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 904.00 | 41 711.00 | | 197 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 904.00 | 41 711.00 | | 197 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 515.00 | 78 515.00 | | 78 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 609.00 | 73 017.00 | 36 592.00 | 109 609.00 |
VI Groupe et associés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 958.00 | 215 366.00 | 36 592.00 | 251 958.00 |