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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
AH Fonds commercial | 447 636.00 | | 447 636.00 | 447 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 569.00 | 75 865.00 | 48 705.00 | 124 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 007.00 | 74 850.00 | 49 158.00 | 124 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 102.00 | 153 588.00 | 564 514.00 | 718 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BT Marchandises | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BZ Autres créances | 44 102.00 | | 44 102.00 | 44 102.00 |
CF Disponibilités | 74 769.00 | | 74 769.00 | 74 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 469.00 | | 135 469.00 | 135 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 571.00 | 153 588.00 | 699 983.00 | 853 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 128.00 | 8 458.00 | | 14 128.00 |
DG Autres réserves | 253 437.00 | 145 703.00 | | 253 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 842.00 | 113 404.00 | | -54 842.00 |
DL TOTAL (I) | 612 724.00 | 667 565.00 | | 612 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 043.00 | 74 197.00 | | 51 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | 860.00 | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 24 573.00 | | 13 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 293.00 | 25 015.00 | | 19 293.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 62.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 259.00 | 124 707.00 | | 87 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 983.00 | 792 272.00 | | 699 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 861.00 | 73 699.00 | | 54 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 545.00 | | 5 557.00 | 712 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 020.00 | | | 448 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 020.00 | | 5 557.00 | 243 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 129.00 | 36 459.00 | | 117 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 255.00 | 36 459.00 | | 114 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 008.00 | 18 611.00 | 32 398.00 | 51 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 956.00 | 51 956.00 | | 51 956.00 |
VW T.V.A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 259.00 | 54 861.00 | 32 398.00 | 87 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | 5 641.00 | | 5 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 435.00 | 9 526.00 | | 9 435.00 |
ST Autres comptes | 57 318.00 | 55 801.00 | | 57 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 313.00 | 69 730.00 | | 83 313.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 754.00 | 3 360.00 | | 2 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | 2 197.00 | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 483.00 | 7 838.00 | | 7 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 714.00 | 46 959.00 | | 40 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 265.00 | 31 891.00 | | 25 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 820.00 | 138 416.00 | | 152 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |