| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 751.00 | 4 947.00 | 2 804.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 751.00 | 4 947.00 | 2 804.00 | 7 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BZ Autres créances | 47 319.00 | | 47 319.00 | 47 319.00 |
CF Disponibilités | 848 643.00 | | 848 643.00 | 848 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 020.00 | | 922 020.00 | 922 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 770.00 | 4 947.00 | 924 824.00 | 929 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 405 699.00 | 5 224.00 | | 405 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 942.00 | 470 475.00 | | 409 942.00 |
DL TOTAL (I) | 816 741.00 | 476 799.00 | | 816 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 295.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 341.00 | 72 645.00 | | 11 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | 9 435.00 | | 6 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 002.00 | 140 075.00 | | 90 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 083.00 | 222 450.00 | | 108 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 824.00 | 699 249.00 | | 924 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 083.00 | 222 450.00 | | 108 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 295.00 | | 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 882.00 | | 1 869.00 | 5 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 882.00 | | 1 869.00 | 5 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615.00 | 2 332.00 | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615.00 | 2 332.00 | | 2 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
UX Autres créances clients | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
VW T.V.A. | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 083.00 | 108 083.00 | | 108 083.00 |