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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 634 248.00 | | 634 248.00 | 634 248.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 847.00 | | 634 847.00 | 634 847.00 |
CU Autres participations | 634 248.00 | | 634 248.00 | 634 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 366.00 | 93 365.00 | | 144 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 792.00 | 51 000.00 | | 47 792.00 |
DK Provisions réglementées | 19 248.00 | 16 778.00 | | 19 248.00 |
DL TOTAL (I) | 212 506.00 | 162 244.00 | | 212 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 877.00 | 420 995.00 | | 367 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 224.00 | 51 595.00 | | 54 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 345.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 341.00 | 472 936.00 | | 422 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 847.00 | 635 179.00 | | 634 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 206.00 | 105 170.00 | | 108 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 470.00 | 3 850.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 3 850.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | -3 850.00 | | -2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 755.00 | 60 858.00 | | 55 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963.00 | 9 858.00 | | 7 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 792.00 | 51 000.00 | | 47 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 248.00 | | | 634 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 248.00 | | | 634 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 877.00 | 53 741.00 | 219 907.00 | 367 877.00 |
VI Groupe et associés | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 341.00 | 108 206.00 | 219 907.00 | 422 341.00 |