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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
060 Stock marchandises | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
110 Total général Actif | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 094.00 | 71 493.00 | | 96 094.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 595.00 | 71 494.00 | | 97 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 559.00 | 39 480.00 | | 54 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 039.00 | -4 262.00 | | 3 039.00 |
242 Autres charges externes. | 17 212.00 | 18 357.00 | | 17 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | -24.00 | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
252 Charges sociales | 4 866.00 | 1 213.00 | | 4 866.00 |
262 Autres charges | 2 187.00 | 263.00 | | 2 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 039.00 | 55 028.00 | | 97 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 556.00 | 16 466.00 | | 556.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 637.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 68.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 2 034.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20.00 | 13 728.00 | | -20.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 617.00 | | | 9 617.00 |