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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121 570.00 | 31 436.00 | 90 134.00 | 121 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 043.00 | 35 640.00 | 38 403.00 | 74 043.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 363.00 | 67 076.00 | 132 287.00 | 199 363.00 |
060 Stock marchandises | 173 785.00 | | 173 785.00 | 173 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
072 Créances – Autres | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
084 Disponibilités | 13 177.00 | | 13 177.00 | 13 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 775.00 | | 278 775.00 | 278 775.00 |
110 Total général Actif | 478 138.00 | 67 076.00 | 411 062.00 | 478 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
230 Autres produits | 242.00 | | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 453.00 | | | 41 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 218.00 | | | -27 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
242 Autres charges externes. | 62 154.00 | | | 62 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
252 Charges sociales | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 583.00 | | | 134 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -118 981.00 | | | -118 981.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 608.00 | | | -37 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 613.00 | | | 174 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 958.00 | | | 20 958.00 |