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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 769.00 | 208.00 | 561.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 769.00 | 208.00 | 561.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 218 568.00 | | 218 568.00 | 218 568.00 |
CF Disponibilités | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 859.00 | | 219 859.00 | 219 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 627.00 | 208.00 | 220 419.00 | 220 627.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 797.00 | | | 200 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964.00 | 18 876.00 | | 1 964.00 |
DL TOTAL (I) | 23 040.00 | 21 076.00 | | 23 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 784.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 5 973.00 | | 7 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 812.00 | 24 986.00 | | 36 812.00 |
EA Autres dettes | 152 532.00 | 83 330.00 | | 152 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 379.00 | 115 073.00 | | 197 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 419.00 | 136 149.00 | | 220 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 591.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 591.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 2 659.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 257.00 | 2 659.00 | | 8 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 257.00 | -1 068.00 | | -8 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 2 563.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 028.00 | 265 593.00 | | 172 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 064.00 | 246 717.00 | | 170 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964.00 | 18 876.00 | | 1 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769.00 | | | 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | | | 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131.00 | 77.00 | | 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131.00 | 77.00 | | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 532.00 | 152 532.00 | | 152 532.00 |
VB T. V. A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VC Groupe et associés | 200 797.00 | | 200 797.00 | 200 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 568.00 | 17 771.00 | 200 797.00 | 218 568.00 |
VW T.V.A. | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 379.00 | 197 379.00 | | 197 379.00 |