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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AH Fonds commercial | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 459.00 | 41.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 237.00 | 24 655.00 | 30 582.00 | 55 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 914.00 | 11 260.00 | 21 655.00 | 32 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 293.00 | 37 966.00 | 96 327.00 | 134 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BZ Autres créances | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 801.00 | | 111 801.00 | 111 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 094.00 | 37 966.00 | 208 128.00 | 246 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DH Report à nouveau | -22 559.00 | -25 656.00 | | -22 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 573.00 | 3 096.00 | | 29 573.00 |
DL TOTAL (I) | 157 814.00 | 128 241.00 | | 157 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 912.00 | 45 805.00 | | 36 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 887.00 | 5 649.00 | | 7 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 2 560.00 | | 3 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187.00 | 1 031.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 315.00 | 55 045.00 | | 50 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 128.00 | 183 285.00 | | 208 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 227.00 | 18 023.00 | | 22 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 130 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 797.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 925.00 | 115 961.00 | | 160 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 352.00 | 112 864.00 | | 131 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 573.00 | 3 096.00 | | 29 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 169.00 | 12 797.00 | | 25 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 885.00 | 167.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 284.00 | 12 630.00 | | 23 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 912.00 | 8 825.00 | 28 087.00 | 36 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 315.00 | 22 227.00 | 28 087.00 | 50 315.00 |