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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 37 759.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 914 520.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 766 325.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 807 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 418 715.00 | |
BZ Autres créances | | | 581 367.00 | |
CF Disponibilités | | | 151 458.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 181 820.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 989 465.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 200.00 | 1 782 200.00 | | 1 782 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 220.00 | 178 220.00 | | 178 220.00 |
DH Report à nouveau | -110 313.00 | 105 718.00 | | -110 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 376 673.00 | 4 964.00 | | -1 376 673.00 |
DL TOTAL (I) | 473 449.00 | 2 071 117.00 | | 473 449.00 |
DP Provisions pour risques | 192 284.00 | 158 131.00 | | 192 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 529.00 | | | 208 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 813.00 | 158 131.00 | | 400 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 719.00 | 131 949.00 | | 4 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 796 197.00 | 5 143 712.00 | | 5 796 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 755.00 | 10 824.00 | | 5 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 210.00 | 1 560 444.00 | | 578 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 801.00 | 1 225 536.00 | | 1 275 801.00 |
EA Autres dettes | 281 776.00 | 254 712.00 | | 281 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 746.00 | 67 736.00 | | 172 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 115 203.00 | 8 394 915.00 | | 8 115 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 989 465.00 | 10 624 163.00 | | 8 989 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 739.00 | 4 595 574.00 | | 4 425 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 625 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 625 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 660 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 840 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 658.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 044 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 099.00 | 20 656.00 | | 18 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 099.00 | 20 656.00 | | 18 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 562.00 | 22 036.00 | | 7 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 562.00 | 242 349.00 | | 7 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 537.00 | -221 693.00 | | 10 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 832.00 | 2 672.00 | | -7 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 094.00 | 5 793 202.00 | | 4 679 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 055 767.00 | 5 788 238.00 | | 6 055 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 376 673.00 | 4 964.00 | | -1 376 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 260 383.00 | | 438 172.00 | 6 260 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 698 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 127 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 741 575.00 | | 385 437.00 | 5 741 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 289.00 | | 50 034.00 | 486 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 218.00 | | 2 700.00 | 31 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 703.00 | 42 149.00 | | 533 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 137.00 | 25 213.00 | | 68 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 264.00 | 16 936.00 | | 464 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 131.00 | 250 184.00 | 7 502.00 | 158 131.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 475 058.00 | 840 000.00 | | 475 058.00 |
6T Sur comptes clients | 458 884.00 | 318 708.00 | | 458 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 942.00 | 1 158 708.00 | | 933 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 073.00 | 1 408 892.00 | 7 502.00 | 1 092 073.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 215 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 210.00 | 578 210.00 | | 578 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 065.00 | 221 065.00 | | 221 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 871.00 | 249 871.00 | | 249 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 776.00 | 281 776.00 | | 281 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 746.00 | 172 746.00 | | 172 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
UX Autres créances clients | 3 380 374.00 | 3 380 374.00 | | 3 380 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -13 549.00 | -13 549.00 | | -13 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815 933.00 | 815 933.00 | | 815 933.00 |
VB T. V. A. | 208 315.00 | 208 315.00 | | 208 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 719.00 | 1 870.00 | 2 849.00 | 4 719.00 |
VI Groupe et associés | 5 796 133.00 | 2 115 263.00 | | 5 796 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 773.00 | | | 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 043.00 | 326 043.00 | | 326 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 841 832.00 | 4 807 944.00 | 33 888.00 | 4 841 832.00 |
VW T.V.A. | 743 986.00 | 743 986.00 | | 743 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 109 448.00 | 4 425 729.00 | 2 849.00 | 8 109 448.00 |