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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 767.00 | | 500 767.00 | 500 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CF Disponibilités | 240 031.00 | | 240 031.00 | 240 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 757.00 | | 241 757.00 | 241 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 525.00 | | 742 525.00 | 742 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 749.00 | 78 949.00 | | 104 749.00 |
DL TOTAL (I) | 193 697.00 | 88 949.00 | | 193 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 694.00 | 510 881.00 | | 514 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 3 024.00 | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 605.00 | 36 630.00 | | 26 605.00 |
EA Autres dettes | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 828.00 | 556 592.00 | | 548 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 525.00 | 645 541.00 | | 742 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 828.00 | 45 711.00 | | 548 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 696.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 850.00 | 33 297.00 | | 38 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 004.00 | 133 336.00 | | 200 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 256.00 | 54 387.00 | | 95 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 749.00 | 78 949.00 | | 104 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 267.00 | | | 508 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 500 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 500 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 267.00 | | | 508 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 514 694.00 | 514 694.00 | | 514 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 828.00 | 548 828.00 | | 548 828.00 |