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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AP Constructions | 32 505.00 | 2 004.00 | 30 500.00 | 32 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 456.00 | 32 158.00 | 265 297.00 | 297 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 518.00 | 34 163.00 | 1 871 355.00 | 1 905 518.00 |
BT Marchandises | 148 139.00 | | 148 139.00 | 148 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 929.00 | 7 590.00 | 80 338.00 | 87 929.00 |
BZ Autres créances | 100 356.00 | | 100 356.00 | 100 356.00 |
CF Disponibilités | 307 340.00 | | 307 340.00 | 307 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 302.00 | 7 590.00 | 636 711.00 | 644 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 820.00 | 41 753.00 | 2 508 066.00 | 2 549 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 401 121.00 | 271 267.00 | | 401 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 214.00 | 129 854.00 | | 172 214.00 |
DL TOTAL (I) | 694 336.00 | 522 121.00 | | 694 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 262.00 | 1 142 084.00 | | 1 250 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 794.00 | 262 868.00 | | 292 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 915.00 | 157 626.00 | | 212 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 466.00 | 64 196.00 | | 47 466.00 |
EA Autres dettes | 10 292.00 | 8 152.00 | | 10 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 730.00 | 1 634 928.00 | | 1 813 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 066.00 | 2 157 049.00 | | 2 508 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 730.00 | 1 634 928.00 | | 1 813 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 912.00 | | 480 927.00 | 1 611 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 320.00 | 1 905 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 320.00 | 329 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 905.00 | | 480 377.00 | 36 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 006.00 | | 550.00 | 5 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 879.00 | 15 283.00 | | 18 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 879.00 | 15 283.00 | | 18 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 590.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 915.00 | 212 915.00 | | 212 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 87 929.00 | 87 929.00 | | 87 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 262.00 | 1 250 262.00 | | 1 250 262.00 |
VI Groupe et associés | 292 794.00 | 292 794.00 | | 292 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 018.00 | | | 242 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 057.00 | 189 057.00 | | 189 057.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 730.00 | 1 813 730.00 | | 1 813 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |