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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 480.00 | 3 308.00 | 172.00 | 3 480.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 22 915.00 | 10 632.00 | 12 283.00 | 22 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 154.00 | 51 953.00 | 31 201.00 | 83 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 056.00 | 70 671.00 | 75 385.00 | 146 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 674.00 | 136 564.00 | 172 110.00 | 308 674.00 |
BT Marchandises | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 121 785.00 | | 121 785.00 | 121 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 398.00 | | 146 398.00 | 146 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 073.00 | 136 564.00 | 318 509.00 | 455 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
DH Report à nouveau | -11 425.00 | | | -11 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 536.00 | -11 425.00 | | 35 536.00 |
DL TOTAL (I) | 102 003.00 | 66 467.00 | | 102 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 731.00 | 180 452.00 | | 143 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 23 300.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 812.00 | 36 735.00 | | 37 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 663.00 | 24 765.00 | | 26 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 505.00 | 265 252.00 | | 216 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 509.00 | 331 719.00 | | 318 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 716.00 | 172 279.00 | | 119 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 471.00 | | 239 471.00 | 239 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 471.00 | | 239 471.00 | 239 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | -29 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 542.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 022.00 | 6 734.00 | | 5 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 246.00 | 369 028.00 | | 328 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 710.00 | 380 453.00 | | 292 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 536.00 | -11 425.00 | | 35 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 959.00 | | 1 203.00 | 308 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 308 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 252 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 409.00 | | 1 203.00 | 252 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 844.00 | 30 542.00 | 821.00 | 106 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 612.00 | 696.00 | | 2 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 232.00 | 29 846.00 | 821.00 | 104 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 724.00 | 46 935.00 | 96 789.00 | 143 724.00 |
VI Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 373.00 | 16 303.00 | 70.00 | 16 373.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 505.00 | 119 716.00 | 96 789.00 | 216 505.00 |