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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 320.00 | | 1 088 320.00 | 1 088 320.00 |
BZ Autres créances | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CF Disponibilités | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 837.00 | | 1 100 837.00 | 1 100 837.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 494 938.00 | 346 998.00 | | 494 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 384.00 | 147 940.00 | | 147 384.00 |
DL TOTAL (I) | 862 322.00 | 714 938.00 | | 862 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 285.00 | 347 302.00 | | 232 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | 3 170.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 416.00 | | 3 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 515.00 | 357 010.00 | | 238 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 837.00 | 1 071 948.00 | | 1 100 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 520.00 | 124 725.00 | | 116 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 616.00 | 12 060.00 | | 12 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 384.00 | 147 940.00 | | 147 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 285.00 | 115 766.00 | 116 520.00 | 232 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 017.00 | | | 115 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 071.00 | 2 751.00 | 88 320.00 | 91 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 515.00 | 121 995.00 | 116 520.00 | 238 515.00 |