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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 40 968 246.00 | | 40 968 246.00 | 40 968 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 968 246.00 | | 40 968 246.00 | 40 968 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658 390.00 | | 658 390.00 | 658 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 864.00 | | 684 864.00 | 684 864.00 |
BZ Autres créances | 621 154.00 | | 621 154.00 | 621 154.00 |
CF Disponibilités | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 291.00 | | 259 291.00 | 259 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 900.00 | | 2 312 900.00 | 2 312 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 281 146.00 | | 43 281 146.00 | 43 281 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 913 000.00 | 13 000.00 | | 8 913 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 530.00 | -192 491.00 | | -524 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 484.00 | -332 039.00 | | -575 484.00 |
DL TOTAL (I) | 7 812 986.00 | -511 530.00 | | 7 812 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 234 288.00 | | | 13 234 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 106.00 | 35 128.00 | | 420 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 644.00 | 173 664.00 | | 75 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 573.00 | 1 617 882.00 | | 1 988 573.00 |
EA Autres dettes | 18 770 602.00 | 24 374 644.00 | | 18 770 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975 606.00 | 637 442.00 | | 975 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 468 160.00 | 26 838 760.00 | | 35 468 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 281 146.00 | 26 327 230.00 | | 43 281 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 349 540.00 | | 349 540.00 | 349 540.00 |
FG Production vendue services | 212 581.00 | | 212 581.00 | 212 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 121.00 | | 562 121.00 | 562 121.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 108 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 123.00 | 44 131.00 | | 562 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 607.00 | 376 170.00 | | 1 137 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 484.00 | -332 039.00 | | -575 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 698 559.00 | | 17 269 687.00 | 23 698 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 968 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 968 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 698 559.00 | | 17 269 687.00 | 23 698 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 968 246.00 | | | 40 968 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 234 288.00 | 507 576.00 | 2 011 854.00 | 13 234 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 106.00 | 420 106.00 | | 420 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 988 573.00 | 1 988 573.00 | | 1 988 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975 606.00 | 975 606.00 | | 975 606.00 |
UX Autres créances clients | 684 864.00 | 684 864.00 | | 684 864.00 |
VB T. V. A. | 577 242.00 | 577 242.00 | | 577 242.00 |
VI Groupe et associés | 18 770 602.00 | 18 770 602.00 | | 18 770 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400 000.00 | | | 13 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 439.00 | | | 218 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 291.00 | 259 291.00 | | 259 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 309.00 | 1 565 309.00 | | 1 565 309.00 |
VW T.V.A. | 75 386.00 | 75 386.00 | | 75 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 464 820.00 | 22 738 108.00 | 2 011 854.00 | 35 464 820.00 |