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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 639 901.00 | | 8 639 901.00 | 8 639 901.00 |
BZ Autres créances | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
CF Disponibilités | 454 975.00 | | 454 975.00 | 454 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 467.00 | | 493 467.00 | 493 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 133 368.00 | | 9 133 368.00 | 9 133 368.00 |
CU Autres participations | 8 639 901.00 | | 8 639 901.00 | 8 639 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | 20 600.00 | | 21 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 986.00 | 89 316.00 | | 236 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 060.00 | 1 970.00 | | 2 060.00 |
DG Autres réserves | 2 615 413.00 | 1 950 709.00 | | 2 615 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 706.00 | 664 795.00 | | 668 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 765.00 | 2 727 389.00 | | 3 544 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 475 303.00 | 4 152 078.00 | | 3 475 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 110 000.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 588 603.00 | 6 175 378.00 | | 5 588 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 133 368.00 | 8 902 767.00 | | 9 133 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 714 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 991.00 | 714 991.00 | | 714 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 286.00 | 50 196.00 | | 46 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 706.00 | 664 795.00 | | 668 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 639 901.00 | | | 8 639 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 639 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 639 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639 901.00 | | | 8 639 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113 300.00 | 2 113 300.00 | | 2 113 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 475 303.00 | 682 798.00 | 2 792 505.00 | 3 475 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 588 603.00 | 2 796 098.00 | 2 792 505.00 | 5 588 603.00 |